| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 46.42 | | 上市-半導體業 | 11.49 | | 國外-新興拉丁美洲 | 9.68 | | 國外-其它 | 7.07 | | 國外-大陸有價證券 | 6.47 | | 國外存託憑證-已開發歐洲 | 5.80 | | 國外存託憑證-北美 | 4.89 | | 存款-活期存款 | 2.24 | | 國外-新興歐洲 | 1.66 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 1.38 | | 上櫃-半導體業 | 0.78 | | 上市-光電業 | 0.55 | | 國外-已開發歐洲 | 0.54 | | 上市-電子零組件業 | 0.48 | | 上市-其他 | 0.43 | | 上市-通信網路業 | 0.43 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 7 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.31% | | 基金管理費率 | 0.90% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零 | | 申購手續費 | 最高3.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 摩根證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 10.9900 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2006/07/25 | | 經理人 | 吳昱聰 | | 投資地區 | 主要投資於全球35國新興市場股票及其於歐美發行之存託憑證 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國有價證券及外國有價證券為阿根廷等35個新興市場國家或地區證券交易所及於上述國家或地區內經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),不動產投資信託受益證券(REITs),封閉式基金受益憑證,基金股份,投資單位(含反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF),存託憑證(係指由上述國家或地區,中華民國及本基金之投資參考指標摩根史坦利新興市場指數之組成國內企業所發行而於上述國家或地區,中華民國,美國,英國,法國,德國,盧森堡及澳洲等國證券交易所及經金管會核准之店頭市場所交易之存託憑證),認購(售)權證或認股權憑證,參與憑證;或符合金管會規定之信用評等等級,於上述投資所在國或地區交易並由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,可轉換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債,可交換公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券).於外國證券交 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.57 | 310 of 654 | | 近一個月 | 3.37 | 93 of 652 | | 近三個月 | 8.78 | 198 of 650 | | 近六個月 | 10.85 | 395 of 635 | | 今年以來 | 9.10 | 309 of 654 | | 近一年 | | | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | - | | 夏普指數(Sharpe Index) | - | | 貝他係數(Beta Index) | - |
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